問題
追加型株式投資信託を基準価額1万200円(1万口当たり)で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり700円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万円(1万口当たり)となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① )であり、元本払戻金(特別分配金)は( ② )である。
選択肢
- 1① 200円 ② 500円
- 2① 500円 ② 200円
- 3① 700円 ② 200円
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正解
2. ① 500円 ② 200円
解説
正解は「① 500円 ② 200円」です。個別元本10,200円に対して分配落ち後の基準価額が10,000円なので、元本払戻金は10,200円-10,000円=200円。普通分配金は700円-200円=500円です。